Administración Pública Entidades locales Económico-financiera

La solución ideal para la gestión de la tesorería en el día a día

Gestión de Tesorería adaptada a las necesidades de las Administraciones Públicas.

Para simplificar el trabajo de los usuarios, aytosTesorería se caracteriza por su sencillez en el manejo, rápida puesta en marcha así como por disponer de múltiples utilidades que hacen más fácil el día a día de la Tesorería.

Desarrollada por la empresa referente en gestión de tesorería TAyA. Nuestro equipo de consultores está certificado para la completa implantación de esta solución en su entidad.

Beneficios para el departamento de Tesorería

Características que nos diferencian

Integración de movimientos

Integración automática de movimientos de previsiones de cobro o de pago y de movimientos contabilizados con origen en SicalWin.

Posibilidad de automatizar la integración desasistida. Integración de movimientos previstos de forma manual y desde hojas de Excel de carga.

Seguimiento de previsiones

Actualización manual y automática con los movimientos del extracto para verificar el cumplimiento de las previsiones.

Gestión de la liquidez a corto plazo

Inversiones, pólizas de crédito con disposiciones a corto plazo, traspasos entre cuentas.

Cálculo de beneficios potenciales de las decisiones y generación de previsiones en automático.

Exportación de movimientos de tesorería

Exportación a SicalWin para su contabilización automática: traspasos entre cuentas, cash pooling automático de los bancos, comisiones bancarias, intereses y devengos de cuentas bancarias, disposiciones, amortizaciones e intereses de operaciones financieras.

Informes BO

De proceso, saldos bancarios, movimientos actualizados y sin actualizar, movimientos conciliados y sin conciliar, saldos por distintas agrupaciones, combinación de saldos-movimientos, exportables a Excel, ficheros, etc.

Conciliación y exportación de datos

Preconciliación, conciliación y desconciliación.

Manual y automática, con los movimientos de extractos bancarios mediante criterios definidos por el usuario.

Obtención del documento de conciliación contable.

Exportación a SicalWin para su conciliación posterior en automático en la Posición Contable (Conciliación Única). Se realiza a través de un ID AYTOS-TAyA.

Complemento XLA

Funciones para personalizar informes en Excel vinculados a la base de datos de aytosTesorería

Ejecución desasistida de procesos

Ejecución desasistida de procesos de integración de extractos bancarios, integración de conciliación o de previsiones, conciliación automática, exportación a contabilidad y cálculo de indicadores de procesos.

Cuadros de mando

aytosTesorería cuenta con Cuadros de Mando de Procesos, Operativo y Directivo.

En ellos podrá ver un conjunto de informes, gráficos e indicadores estándar para el cuadre y análisis de la información (saldos a una fecha, saldos y tipos medios en un periodo, previsiones, reparto negocio bancario, seguimiento desviaciones de presupuesto, indicadores de ahorros, etc.).

Servicios 360

Contamos con un equipo especializado en el análisis, gestión de proyectos e implantación de nuestras soluciones. Nuestros servicios 360 son servicios eficientes, de calidad y personalizados, que incluyen todo el procedimiento necesario para garantizar el éxito y conseguir la máxima satisfacción de tu entidad.

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