Administración Pública Entidades locales Económico-financiera

La solución perfecta para analizar la eficacia de tu entidad

Contabilidad Analítica es una solución que permite el análisis de la distribución de costes e ingresos en las AA.PP.

Con esta herramienta de cálculo, la entidad puede analizar la rentabilidad de cada una de las distintas estructuras definidas, así como los procesos de gestión de la entidad y evaluar su eficacia y eficiencia, permitiendo focalizar los esfuerzos en la mejora y optimización de los recursos.

Contabilidad Analítica da solución a la exigencia de información prevista en la ICAL2013 en cuanto a las notas 26 y 27 de la Memoria, y cumple con la Orden HAP/2075/2014 del 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

Coste real y coste efectivo en una sola herramienta

Obtenga el coste real y el coste efectivo de los servicios, de un solo vistazo y en una única herramienta, cumpliendo además con la ICAL 2013 y la Orden HAP/2075/2014 del 6 de noviembre.

Simulación de escenarios

Realice simulaciones de los efectos que pueda tener en el reparto secundario de los costes utilizar distintas claves de reparto, las implicaciones de desglosar actividades o utilizar distintos porcentajes de asignación de aplicaciones a centros/actividades.

Una herramienta integral para la entidad:

Gestión

Permite el mantenimiento de las estructuras de información, tanto manual como de forma masiva a través de plantillas. Definición de elementos de costes e ingresos, centros de costes, actividades,bases de cálculo, bases de reparto, clasificaciones, relaciones de centros/actividades con aplicaciones.Imputación de costes de forma masiva o individual y proceso de liquidación de los costes secundarios

Importación de datos de sistemas externos

Será el módulo encargado de comunicarse con las distintas aplicaciones externas ya sean de Aytos BL o de cualquier otro proveedor (Contabilidad, Inventario, RR.HH o Ingresos). Dispone de mecanismos de imputación de costes e ingresos de forma masiva.

Obtención de Informes y Consultas

Además de los informes requeridos por la ICAL2013 para las notas 26 y 27 de la Memoria, se incluye una batería de consulta y de informes de gestión y seguimiento, todos ellos con multitud de filtros, lo que permite una fácil explotación de los datos.

Cuadro de Mando

Basado en una herramienta de Business Intelligence desarrollada por Qlik Sense, permite analizar los resultados del proceso de cálculo para la toma de decisiones mediante gráficos comparativos e indicadores de los contenidos en la ICAL 2013 además de otro tipo de indicadores.

Beneficios para la entidad

Principales características

Gran batería de informes y consultas

Existen informes con distintas agrupaciones con información demostrativa de la composición de los costes, así como consultas con todo nivel de detalles y con multitud de filtros lo que pemite una óptima explotación de la información.

Cuadros de mando

Herramienta de Business Intelligence de Qlik Sense. Facilita la toma de decisiones en base a indicadores y cuadros de mando, proporcionado la información adecuada, en el momento preciso y a la persona adecuada.

Incorpora los indicadores solicitados por la ICAL 2013: indicadores de eficiencia, de eficacia, de economía y de medios de producción, además de otro tipo de indicadores.

Análisis de la rentabilidad de las estructuras

Proporciona toda la información requerida en las disposiciones correspondientes con grandes posibilidades de explotación de datos y, consecuentemente, de realizar otros análisis en búsqueda de la eficiencia de los recursos aplicados en la prestación de los servicios locales.

Basado en Open Source

El desarrollo está basado en un conjunto de tecnologías open source del ámbito Java, evitando así la dependencia de un proveedor de tecnología de desarrollo concreto.

Desglose de elementos de coste

Se permite definir tantos niveles como se deseen, para poder analizar la información al nivel de detalle que se desee.

Única entrada de Bases de Cálculo

Única definición de base de cálculo que se utilizarán para cálculos de costes unitarios, claves de reparto de costes entre estructuras o bases de reparto para la imputación masiva de costes.

Bases de reparto

Facilitan la imputación del coste a varios centros/actividades.

El porcentaje de reparto de las bases creadas se calcula automáticamente en función de los valores asignados. Disponen de fecha de vigencia y pueden asignarse en:

  • Relación de aplicaciones de gastos/ingresos
  • Bienes del Sistema de Inventario
  • A costes que provengan de Sistemas de RRHH
  • Grabación de operaciones de costes directos

Relación de aplicaciones con Centros o Actividades

Accede directamente a las aplicaciones de gastos e ingresos de SicalWin.

Permite relacionar las aplicaciones con los distintos centros o actividades, indicando un porcentaje en el caso de que no todo el gasto/ingreso de la aplicación presupuestaria sea imputable al mismo centro/actividad.

Con mecanismos de relación de modo masivo.

Importación de Datos de Estructura

Permite introducir toda la información del modelo a través de plantillas Excel, clasificaciones, elementos de costes/ingresos, centros de costes, actividades, bases de cálculo, claves de reparto o relación de aplicaciones presupuestarias con centros/actividades.

Visualización del Modelo de Costes

Realice una visualización gráfica del modelo de costes desarrollado, donde se podrá filtrar por tipos de centros o actividades.

Además de visualizar el mapa de centros y actividades definido, podrá editar los distintos centros o actividades que visualice, así como crear nuevos.

Recálculo de operaciones de costes

La implantación del modelo se puede realizar en cualquier momento del ejercicio, sin necesidad de tener que empezar obligatoriamente con la apertura del presupuesto.

Esto es gracias a la herramienta que incorpora la aplicación de Recálculo de operaciones de costes, que permite generar todas las operaciones de costes imputando automáticamente el coste a los distintos centros/actividades.

Validación del Sistema

La misión de este proceso es garantizar la integridad de los datos, validando que el modelo de costes implantado es correcto, que el acumulado de costes de una actividad es coherente con la suma de operaciones de costes o que el importe de operaciones de costes sea igual a operaciones presupuestarias, entre otros.

Preparación del nuevo ejercicio

Permite configurar de forma automática la base de datos del ejercicio siguiente.

Se traspasará al ejercicio siguiente todo el modelo creado en el ejercicio: entidades creadas, centros, actividades, bases de cálculo o permisos entre otros.

Servicios 360

Contamos con un equipo especializado en el análisis, gestión de proyectos e implantación de nuestras soluciones. Nuestros servicios 360 son servicios eficientes, de calidad y personalizados, que incluyen todo el procedimiento necesario para garantizar el éxito y conseguir la máxima satisfacción de tu entidad.

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